Top-tier commodity traders are harnessing cutting-edge technological tools in a race to gain competitive advantage. Svetovni vodilni na področju trgovanja s surovinami se močno osredotočajo na analizo podatkov, da bi tehnološko prehiteli svoje tekmece. Podjetja, kot sta Vitol in Trafigura, se umikajo od tradicionalne odvisnosti od političnih povezav in logistike ter namesto tega uporabljajo umetno inteligenco za vodenje svojih operacij.
Izvršni direktor Vitola, Russell Hardy, je zasledovanje tehnološke prednosti opisal kot nekaj podobnega “oboroževalni dirki”. Na nedavnem vrhu je Hardy opozoril, kako trgovska podjetja stavijo na umetno inteligenco za izboljšanje poslovne učinkovitosti in prehitevanje konkurentov s superiornejšimi napovednimi sposobnostmi.
Leta 2022 je Vitol dosegel rekordni čisti dobiček v višini 15,1 milijarde dolarjev, sledi mu skoraj 13 milijard dolarjev v letu 2023, kar ga uvršča med najbolj donosna podjetja na zaposlenega na svetu. Naložbe Vitola v tehnologijo deloma izhajajo iz večje konkurence s strani hedge skladov in drugih netradicionalnih trgovcev, ki so zgradili uspešne trgovske operacije brez fizičnega ravnanja s surovinami.
Podjetje Citadel, pionirski hedge sklad z sedežem v Miamiju, je napredovalo v svojih trgovalnih operacijah s poudarkom na podatkovno usmerjenih strategijah, vključno z zaposlovanjem obsežne ekipe za napovedovanje vremenskih vzorcev – kar je indikator njihove zavezanosti k pridobivanju informacijske prednosti. Trgovalno krilo se je od takrat bistveno povečalo, zdaj obsega več kot 300 strokovnjakov, vključno s analitiki in inženirji.
Naftni in prečiščeni izdelki so doživeli razcvet v dostopnih podatkih o ravneh oskrbe, vzorcih povpraševanja in spremembah v logistiki, je pojasnil Citadel za Financial Times. Povečana kompleksnost energetskih trgov, zlasti v nastajajočih sektorjih z omejenimi zgodovinskimi podatki, ugodno vpliva na sofisticirana orodja za modeliranje.
Citadel je leta 2022 presegel Bridgewater Associates s rekordnimi 16 milijardami dolarjev dobička, pri čemer je precejšen del teh pridobivanj izviral iz sektorja surovin.
V uspešnem sektorju energijske trgovine je sposobnost obdelave obsežnih količin podatkov ključna zaradi velike količine informacij, ki jih generirajo regulirani trgi električne energije. Poslovno svetovalno podjetje McKinsey ocenjuje, da so podjetja za trgovanje, osredotočena na podatke, leta 2022 zajela četrtino globalnih dobičkov od trgovine z zemeljskim plinom in energijo.
Povečanje dobičkonosnosti je spodbudilo tradicionalne trgovce s surovinami, da vlagajo težko, da bi ohranili korak. Trafigura je na primer poročala o rekordnih dobičkih v višini 7,4 milijarde dolarjev leta 2023, delno zahvaljujoč graditvi močnega trgovinskega oddelka nekaj let prej.
Richard Holtoum, vodja oddelka za plin, obnovljive vire energije in energetiko pri Trafiguri, je dejal, da ekipa dnevno naloži milijarde podatkovnih bitov v oblak ter uporablja umetno inteligenco za dodatno izboljšanje trgovalnih odločitev.
Mercuria, prvotno osredotočena na trgovanje z nafto, je razširila svoje energetske trgovine z nakupom dela poslovanja s fizičnimi surovinami J.P. Morgan leta 2014. Ustanovitelji Mercurie AI vidijo kot ključno za premostitev informacijske vrzeli z enakovrednimi tekmeci, osredotočenimi na podatke. Kljub nekoliko nižjim dobičkom v višini 2,7 milijarde dolarjev leta 2023 se Mercuria še naprej zavzema za svoje korenine fizičnega trgovanja, poudarjajo pomen oprijemljivega gibanja energije na svetovnem trgu.
The source of the article is from the blog shakirabrasil.info