V období neustále sa meniaceho technologického prostredia nedávno niekoľko významných investorov zmenilo svoje investície v technologických spoločnostiach, čo signalizuje posun viery k firmám s veľkými vyhliadkami na umelú inteligenciu (AI). Pozoruhodní miliardári prevádzajúci hedžové fondy začali odstraňovať svoje investície z Nvidie, titána v odvetví GPU, ešte predtým, ako akcie 7. júna prešli 10:1 splitom. Napriek tomu, že akcie Nvidie sa za posledný rok viac než zdvojnásobili, väčšinou vďaka hovorom o ich AI, tieto investori videli potenciál inde.
Philippe Laffont z Coatue Management výrazne znížil svoje podiely v Nvidii o 68 % a namiesto toho zvýšil svoj záujem voči technologickému konglomerátu Alphabet o 155 %. Alphabet, známy svojou dominanciou na trhu s reklamou a cloudovou infraštruktúrou, integroval svoju AI platformu Gemini do rôznych služieb vrátane Google vyhľadávania a Google Cloud, čo naznačuje sľubný rast príjmov vo svojom finančnom správe za Q1.
Podobne Steven Schonfeld zo Schonfeld Strategic Advisors svoje podiely v Nvidii zrezoval o viac než polovicu a takmer zdvojnásobil svoje investície do Alphabetu. Paul Tudor Jones zo spoločnosti Tudor Investment radikálne znížil svoje podiely v Nvidii a súčasne preukázal nadšenie o cloudovú spoločnosť zameranú na ukladanie údajov s názvom Snowflake, ktorú Forrester nedávno uznal za lídra na trhu. Na záver Louis Bacon z Moore Capital Management mierne znížil svoju pozíciu v Nvidii, a to iba o 19 %, pričom sa rozhodol investovať aj do Alphabetu a Snowflake, hoci nie tak výrazne do svojho portfólia.
Hoci Alphabet poznáva mierny pokles podielu na trhu digitálnej reklamy, jeho pokroky v oblasti cloudovej infraštruktúry a schopnostiach v oblasti AI, najmä prostredníctvom svojho veľmi hodnoteného modelu AI Gemini, sa ním dobre poziciujú pre budúci rast. Na druhej strane Snowflake, napriek miernemu poklesu čistého zisku, stále prosperuje so svojimi komplexnými riešeniami pre cloudové údaje.
Investičné trendy takých renomovaných manažérov fondov poukazujú nielen na meniace sa preference v rýchlo rastúcich odvetviach ako AI a cloud computing, ale aj na potrebu monitorovať trhové prostredie pre inovatívne spoločnosti, ktoré prekonávajú tradičné technologické obľúbené. Zatiaľ čo Nvidia zostáva kľúčovým hráčom v odvetví, kroky týchto miliardárov zdôrazňujú, že novovznikajúce podniky zamerané na AI ako Alphabet a Snowflake privádzajú do oblasti záujmu skúsených investorov.
Kľúčové otázky a odpovede:
– Prečo sa hedžoví manažéri presúvajú ďalej od Nvidie? Hedžoví manažéri by mohli vyvažovať svoje portfólio ďalej od Nvidie, aby zdiversifikovali svoje investície a zachytili vyšší rastový potenciál inde, predovšetkým v firmách s novovznikajúcimi schopnosťami v oblasti AI a silnými pozíciami v cloudovej infraštruktúre.
– Ktoré spoločnosti sú preferované hedžovými manažérmi? Hedžoví manažéri prejavili zvýšený záujem o Alphabet vzhľadom na jeho významné pokroky v AI a cloudových službách a o Snowflake, ktorý je lídrom v oblasti cloudového ukladania údajov.
– Aké výzvy čelí Nvidia? Napriek svojmu minulému úspechu sa Nvidia môže stretávať s výzvami ako zvýšená konkurencia na trhu s AI a GPU, potenciálne regulatorné problémy a potreba neustále inovovať, aby si udržala svoju pozíciu na trhu.
– Aké kontroverzie sú spojené s Nvidiou? Nvidia sa občas stretla s kontroverziami týkajúcimi sa tém, ako sú nedostatky výrobkov, konkurenčné obavy a environmentálny dopad ťažby kryptomeny, ktorá je silno závislá na GPU.
Výhody a nevýhody:
Výhody:
– Nvidia je dobre zavedená na trhu s GPU a bola kľúčovým hráčom v oblasti AI a herných aplikácií.
– Jej minulý výkon ukázal robustný rast vďaka svojim segmentom AI a dátového centra.
Nevýhody:
– Rotácia sektora a trhová dynamika by mohli viesť k tomu, že akcie Nvidie budú považované za menej atraktívne v porovnaní s novými príležitosťami v oblasti AI a cloudových služieb.
– Môžeme sa stretnúť s výkyvmi a regulačnými rizikami, ktoré by mohli ovplyvniť výkonnosť Nvidie v budúcnosti.
Súvisiace odkazy:
Pre ďalšie informácie o súčasných trhových trendoch a finančných správach:
– Bloomberg
– Reuters
– CNBC
– Financial Times