Инвестиционное поле деятельности SoftBank проходит трансформацию, поскольку Масаёси Сон, основатель японского конгломерата, отходит от предпринимательских начинаний в области венчурного капитала в сторону будущего, тесно связанного с искусственным интеллектом (ИИ) и разработками полупроводников. Отразив этот поворот, Венчурный фонд компании молча избавляется от долей и пишет на убытки инвестиции за последние несколько лет, что привело к уменьшению стоимости своего портфеля на приблизительно 29 миллиардов долларов с 2019 года.
Несмотря на уменьшение портфеля, частично обусловленное падением рыночной стоимости компаний, таких как Coupang, DoorDash и Grab, интересы SoftBank в области ИИ и полупроводников показывают признаки доходных перспектив. Заметным стратегическим ходом была продажа SoftBank 25% доли в своей чиповой компании Arm, что при сделке оценивало Arm примерно в 64 миллиарда долларов.
Дальнейшее первичное размещение акций (IPO) Arm произошло на Nasdaq, и его стоимость составила 54,5 миллиарда долларов. С тех пор рыночная стоимость Arm выросла до примерно 112 миллиардов долларов. Эта впечатляющая цифра подчеркивает высокую оценку компании на фондовом рынке, торгуемую на уровнях, превышающих медиану отрасли.
Значительное перебалансирование указывает на то, что Сон смещает свое внимание от прежней страсти к венчурному капиталу на стратегические инвестиции в передовые технологические сектора. Сон даже размышляет о колоссальных 100 миллиардах долларов инвестиций в чиповое предприятие, которое потенциально может конкурировать с титаном индустрии Nvidia и заложить основы для прогресса в технологии ИИ.
Перенаправляя усилия в рамках Венчурного фонда, SoftBank рационализировал свои кадровые ресурсы для стратегического управления продажей активов и возмещения убытков. Несмотря на сложное начало 2023 года, Венчурный фонд вернулся с прибылью в 3,6 миллиарда долларов за последний квартал года. За этот период Венчурный фонд 1 и 2 ликвидировали инвестиции на сумму 19,5 миллиарда долларов, включая полное выходы из 13 компаний в своем портфеле.
Относительно стратегического сдвига SoftBank:
Ключевые вопросы и ответы:
— Что побудило SoftBank сосредоточиться на ИИ и полупроводниках? Быстрый рост и стратегическая важность технологий ИИ и полупроводников в мировой экономике, вероятно, повлияли на смену фокуса SoftBank. Эти секторы критичны для инноваций в различных областях, включая вычисления, телекоммуникации и автономные транспортные средства, среди прочих.
— Какие потенциальные риски и вызовы стоят перед SoftBank? Промышленность полупроводников требует значительных капиталовложений и цикличная, требующая крупных инвестиций в исследования и разработку (ИИ и Р) и производственные мощности. Более того, геополитические напряжения, особенно между США и Китаем, представляют риски в связи со стратегическим характером технологий полупроводников.
Основные вызовы и споры:
— Реализация стратегии высокого уровня: Внедрение широкомасштабной стратегии, связанной с полупроводниками и ИИ, потребует значительного пересмотра текущих операций, что может повлиять на рыночное доверие и взаимоотношения с инвесторами.
— Конкуренция: Рынок полупроводников чрезвычайно конкурентен, с устоявшимися игроками, такими как Intel, Samsung и TSMC. Прорыв в этот рынок или даже угроза существующим гигантам — это огромное испытание.
— Регуляторные барьеры: Технология чипов Arm широко используется в различных устройствах, и нарастающее внимание со стороны регулирующих органов по всему миру может повлиять на планы SoftBank по Arm, особенно на дальнейшие продажи или планы IPO.
Преимущества:
— Играя ключевую роль в секторах ИИ и полупроводников, SoftBank может занять ведущее положение в будущих технологических новинках.
— Инвестирование в эти сферы может принести долгосрочный рост и укрепить SoftBank как ключевого участника в важных компонентах современной технологии.
Недостатки:
— Эти сектора требуют высоких затрат на ИИ и Р с долгосрочными инвестиционными горизонтами, прежде чем начнут поступления, что может создать финансовые напряжения.
— Также существует высокий риск технологической устарелости из-за быстрого темпа инноваций в ИИ и полупроводниках.
Для тех, кто заинтересован в более полном охвате и контексте о SoftBank и его деятельности, посетите основной веб-сайт по ссылке SoftBank. Обратите внимание, что получение информации с официального веб-сайта компании может предложить самые точные и актуальные данные о их бизнес-стратегиях и производительности.
The source of the article is from the blog bitperfect.pe