BigBear.ai a intrat pe piața publică prin fuzionarea cu o companie de achiziție cu scop special (SPAC) în decembrie 2021, sub simbolul bursier BBAI, generând comparări cu cunoscuta companie Palantir Technologies (NYSE: PLTR), care a devenit publică printr-o listare directă în septembrie 2020. Ambele companii sunt specializate în analize și agregare de date pentru clienți din sectorul guvernamental și de afaceri, dar BigBear.ai a urmat o traiectorie diferită de la momentul listării sale.
Cum se diferențiază BigBear.ai de Palantir
BigBear.ai se distinge de Palantir în trei moduri-cheie:
1. Livrarea serviciilor: În timp ce Palantir își oferă serviciile printr-o platformă specifică pentru clienți guvernamentali și comerciali, BigBear.ai furnizează module independente care pot fi integrate în sistemele software existente.
2. Dimensiunea companiei: BigBear.ai are venituri mai mici și o creștere mai redusă în comparație cu Palantir. În 2023, BigBear.ai a generat 155 milioane de dolari în venituri, în timp ce Palantir a raportat 2,23 miliarde de dolari. În plus, BigBear.ai a înregistrat o creștere mai lentă decât omologul său.
3. Rentabilitate: BigBear.ai încă operează la pierdere conform principiilor contabile general acceptate (GAAP), în timp ce Palantir a generat consecvent profituri conform standardelor GAAP în ultimele cinci trimestre. Această disparitate ridică întrebări cu privire la capacitatea BigBear.ai de a concura cu liderii din industrie.
De ce a dezamăgit BigBear.ai piața?
Unul dintre motivele principale ale dezamăgirii BigBear.ai pe piață stă în estimările sale optimiste pe termen lung, pe care nu le-a îndeplinit. Înainte de fuziunea sa, compania proiectase o rată anuală compusă de creștere a veniturilor de 40%, o extindere a marginii brute și o marjă de două cifre pentru EBITDA ajustat. Cu toate acestea, compania nu a reușit să atingă aceste obiective.
Măsurători pentru 2020-2023 (în milioane):
Metrică
2020
2021
2022
2023
Venit
140
146
155
155
Cresterea veniturilor
15%
4%
6%
0%
Margină brută
30%
23%
28%
26%
Marjă EBITDA ajustată
18%
3%
-11%
-2%
BigBear.ai și-a atribuit subperformanța vânturilor macroeconomice, cheltuieli guvernamentale mai reduse și falimentul unui client important, Virgin Orbit. Compania a suferit schimbări semnificative, inclusiv demisia CEO-ului Reggie Brothers în octombrie 2022. Mandy Long, succesoarea sa, s-a concentrat pe măsuri de reducere a costurilor și optimizarea afacerii, conducând la margini EBITDA ajustate pozitive și flux de numerar în semestrul doi al anului 2023.
Achiziția recentă a Pangiam, un dezvoltator de tehnologie AI pentru viziune de apropiere, își propune să stimuleze veniturile BigBear.ai. Cu toate acestea, tranzacția integrală în acțiuni va dilua acțiunile existente ale companiei. Long estimează că veniturile vor crește cu 26%-39% în 2024, în principal datorită achiziției Pangiam. Analizatorii prevăd o creștere a veniturilor de 31% în 2024, dar doar o creștere de 12% în 2025 după ce impactul achiziției va scădea.
Poate BigBear.ai deveni următorul Palantir?
În timp ce Palantir continuă să înregistreze o creștere și o rentabilitate constante, același lucru nu poate fi spus despre BigBear.ai. Veniturile Palantirului au crescut cu 17% în 2023, cu așteptări de creștere organică în anii următori. BigBear.ai, pe de altă parte, se confruntă cu provocări și incertitudini. Prețul acțiunilor companiei rămâne scăzut, tranzacționându-se în jur de 3 ori vânzările din acest an, indicând o lipsă de încredere din partea investitorilor.
Este puțin probabil ca BigBear.ai să devină următorul Palantir. Cu toate acestea, compania ar putea să-și găsească propriul său segment pe piață sau să atragă interesul de achiziție din partea unor jucători mai mari. Pentru moment, sunt necesare îmbunătățiri semnificative pentru ca BigBear.ai să câștige încrederea pieței și să se refacă din declinul performanței acțiunilor sale.
Întrebări frecvente
Q: Ce diferențiază BigBear.ai de Palantir?
A: BigBear.ai oferă module independente care pot fi integrate în software-ul existent, în timp ce Palantir oferă servicii printr-o platformă dedicată pentru clienți din guvern și mediul de afaceri.
Q: De ce a dezamăgit BigBear.ai piața?
A: Compania a stabilit estimări optimiste pe termen lung, dar nu le-a îndeplinit, menționând vânturile macroeconomice, cheltuielile guvernamentale mai reduse și falimentul unui client important ca factori contribuitori.
Q: Poate BigBear.ai să atingă succesul ca Palantir?
A: Este puțin probabil ca BigBear.ai să atingă același nivel de succes ca Palantir, dar compania ar putea să-și găsească propriul segment de piață sau să atragă interesul de achiziție din partea unor jucători mai mari.
Surse: The Motley Fool
Perspectivă asupra Industriei
Industria în care activează BigBear.ai este cea a analizelor și agregării de date, specializată în specializată în furnizarea de soluții avansate de analiză și integrare a datelor pentru a ajuta organizațiile să ia decizii bazate pe date și să-și optimizeze operațiunile.
Prognoze de Piață
Potrivit cercetărilor de piață, piața globală a analizelor este estimată să crească cu o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de aproximativ 20% între 2021 și 2028. Creșterea cererii pentru informații bazate pe date, adoptarea tot mai mare a analizei de big data și necesitatea soluțiilor avansate de integrare a datelor conduc creșterea pieței.
În plus, piața analiticelor guvernamentale este, de asemenea, proiectată să înregistreze o creștere semnificativă. Creșterea necesară pentru o guvernare eficientă și eficientă, adoptarea tot mai mare a luării deciziilor bazate pe date în sectorul public și accentul pe securitate și informații sunt factori cheie care conduc la creșterea cererii de soluții de analiză în rândul organizațiilor guvernamentale.
Probleme legate de Industrie
O problemă semnificativă legată de industria analiticelor, inclusiv BigBear.ai, o reprezintă confidențialitatea și securitatea datelor. Pe măsură ce organizațiile colectează și analizează cantități vaste de date, există o îngrijorare crescândă cu privire la protejarea informațiilor sensibile și respectarea reglementărilor de confidențialitate. Asigurarea securității datelor și abordarea problemelor de confidențialitate sunt critice pentru organizațiile care activează în acest sector.
În plus, industria analiticelor se confruntă și cu provocări legate de calitatea datelor și integrarea datelor. Organizațiile se confruntă cu surse și formate diverse de date, ceea ce face dificilă integrarea și analiza datelor în mod eficient. Asigurarea exactității, curățeniei și consistenței datelor este crucială pentru succesul soluțiilor de analiză.
O altă problemă notabilă cu care se confruntă industria este necesitatea de specialiști în analiza datelor și a oamenilor de știință a datelor. Pe măsură ce organizațiile depind tot mai mult de analize pentru a obține informații și a lua decizii, există o mare cerere pentru profesioniști cu expertiză în analiza datelor, învățarea automată și modelarea statistică. Lipsa de specialiști pregătiți reprezintă o provocare atât pentru organizații, cât și pentru industrie în ansamblu.
Informații Adiționale
Pentru mai multe informații despre industria analiticelor, previziuni de piață și probleme conexe, puteți consulta următoarele surse:
1. The Motley Fool: Oferă informații și analize în diverse industrii, inclusiv industria analiticelor.
2. Gartner: O companie de cercetare și consultanță de vârf care oferă rapoarte și perspective despre piața analiticelor și tendințele din domeniu.
3. Forbes: Publică articole și analize despre industria analiticelor, previziuni de piață și tendințe emergente.
4. Statista: Furnizează statistici, cercetări de piață și rapoarte industriale despre piața analiticelor.
5. IDC: Oferă cercetări și analize despre industria analiticelor, inclusiv previziuni și tendințe de piață.
The source of the article is from the blog windowsvistamagazine.es