Porast interesa za umjetnom inteligencijom (AI) doveo je određene dionice do novih vrhunaca, ali stručnjaci upozoravaju na potencijalno pretrpanost na tržištu. Prema Goldman Sachsu, oduševljenje AI-jem dovelo je do porasta cijena dionica do te mjere da investitori brinu o povećanoj volatilnosti i riziku oštrih padova. Međutim, identificiranje pretrpanih trgovina u sektoru AI-ja izazovno je zbog podcijenjene usvajanja i postojanosti visokih procjena vrijednosti.
Tim za derivacijska istraživanja Goldman Sachsa koristio je razne mjere za procjenu pretrpanosti, uključujući analizu opcija, maloprodajno trgovanje i kratku prodaju. Također su vrednovali performanse cijena dionica u odnosu na revizije zarada i usporedili ih s internim ciljnim cijenama tvrtke. Koristeći ove metode, Goldman Sachs je identificirao nekoliko dionica AI-a koje se mogu smatrati pretrpanim trgovinama.
Autodesk, prominentna tvrtka za dizajnerski softver, predvodi listu kao najpretrpanija trgovina. Unatoč 5% povećanju cijene dionica ove godine, Goldman Sachs predviđa potencijalni pad od 29%. Arista Networks, tvrtka za mrežnu opremu koja se našla na fokusnoj listi analitičara JPMorgana zbog investicija u AI i podatkovne centre, rangirana je kao treća najpretrpanija dionica. Iako su dionice porasle više od 13% u 2024. godini, Goldman Sachs očekuje samo 3% rasta u odnosu na ciljnu cijenu.
CrowdStrike, tvrtka za kibernetičku sigurnost, također se nalazi na popisu. Nakon što ju je Morgan Stanley nadogradio uz izjavu da tvrtka “radi na svim cilindrima”, dionica je ove godine porasla za 23%. Međutim, Goldman Sachs vjeruje da bi mogla pasti za 27% na temelju njihove ciljne cijene. Vertiv i Advanced Micro Devices kompletiraju top pet pretrpanih trgovina u sektoru AI-a.
Kako investitori prolaze kroz tržište AI-ja, važno je prepoznati dionice koje nude vrijednost uz istovremeno osvješćivanje potencijalnih rizika pretrpanosti. Iako su ove pretrpane trgovine doživjele značajan porast cijena, oprez se preporučuje jer tržišni uvjeti mogu dovesti do oštrih padova. Procjenjivanje svake dionice na temelju njezinih individualnih vrijednosti i razmatranje pristupa raznolikom portfelju mogu pomoći u ublažavanju rizika povezanih s pretrpanim trgovinama u sektoru AI-a.
ČPP: Dionice umjetne inteligencije i potencijalna pretrpanost
1. Kakva je trenutna situacija na tržištu dionica umjetne inteligencije (AI)?
– Porast interesa za AI-ja gurnuo je cijene dionica do novih vrhunaca, ali stručnjaci upozoravaju na potencijalnu pretrpanost na tržištu.
– Goldman Sachs izvještava da investitori brinu o povećanoj volatilnosti i riziku oštrih padova cijena dionica AI-ja.
2. Kako je Goldman Sachs procijenio pretrpanost u sektoru AI-a?
– Goldman Sachs je koristio različite mjere, uključujući analizu opcija, maloprodajno trgovanje, kratku prodaju i usporedbu performansi cijena dionica u odnosu na revizije zarada.
– Usporedili su ove pokazatelje s internim ciljnim cijenama tvrtke kako bi identificirali pretrpane trgovine.
3. Koje su AI dionice identificirane kao pretrpane trgovine prema Goldman Sachsu?
– Autodesk, tvrtka za dizajnerski softver, predvodi listu kao najpretrpanija trgovina. Goldman Sachs predviđa potencijalni pad od 29%.
– Arista Networks, tvrtka za mrežnu opremu usredotočena na AI i podatkovne centre, rangirana je kao treća najpretrpanija dionica. Očekuje se samo 3% porasta u odnosu na ciljnu cijenu.
– CrowdStrike, tvrtka za kibernetičku sigurnost, također je na popisu. Unatoč porastu od 23% ove godine, Goldman Sachs vjeruje da bi dionica mogla pasti za 27% na temelju njihove ciljne cijene.
– Vertiv i Advanced Micro Devices završavaju top pet pretrpanih trgovina u sektoru AI-a.
4. Kakve savjete nude stručnjaci za navigaciju tržištem AI-ja?
– Investitori trebaju tražiti dionice koje nude vrijednost uz svjesnost potencijalnih rizika pretrpanosti.
– Važno je procijeniti svaku dionicu na temelju njezinih individualnih vrijednosti i razmotriti pristup raznolikom portfelju kako bi se ublažili rizici povezani s pretrpanim trgovinama u sektoru AI-a.
Ključni pojmovi i žargon:
– AI: Umjetna inteligencija
– Volatilnost: Mjera fluktuacija cijena financijskog instrumenta.
– Oštri padovi: Pad vrijednosti investicije.
– Derivati: Financijski instrumenti čija se vrijednost odnosi na temeljnu imovinu ili referentnu vrijednost.
– Pretrpane trgovine: popularne trgovine koje privlače mnogo investitora, što potencijalno dovodi do povećanog rizika i volatilnosti.
– Opcije: Financijski ugovori koji daju nositelju pravo, ali ne i obvezu, kupovine ili prodaje temeljne imovine po određenoj cijeni u određenom vremenskom razdoblju.
– Maloprodajno trgovanje: Trgovanje koje obavljaju pojedinačni investitori umjesto institucionalnih investitora.
– Kratka prodaja: Broj dionica koje su prodane kratko (kladiti se na pad cijene dionica).
Povezane veze:
– Goldman Sachs
– Autodesk
– Arista Networks
– JPMorgan
– CrowdStrike
– Morgan Stanley
– Vertiv
– Advanced Micro Devices
The source of the article is from the blog kunsthuisoaleer.nl