גידול ההזדמנויות במניות הצ'יפים
השילוב המהיר של טכנולוגיית הלמידת מכונה (AI) במגוון תחומים מעורר תחזיות לגידול מרשים בתעריף האתחול של תעשיית הסמיקונדקטור. מומחים מניחים כי שוק הAI הגלובלי יקפוץ בשיעור תחילתי מורכב של למעלה מ-28% בין השנים 2024 ל-2030.
אסטרטגיות להשקעה מודלפת
בחירת מנצחים בסביבת הטכנולוגיה הדינמית יכולה להיות מורכבת, ולכן משקיעים צריכים לשקול גישה מודלפת. פתרון פרקטי להוזלת הסיכון הוא השקעה באוסף של מניות סמיקונדקטור דרך קרן סל-המניות (ETF). קרנות אלו מציעות את הגמישות של מניות עם היתרון התוספתי של דיברסיפיקציה, ממעיטות בסיכונים הטבעיים של השקעות במניות פרטיות.
קרנות סמיקונדקטור בטופ
בעת דירוג ביצועי קרנות סמיקונדקטור, חשוב לבחון את הקרנות עם היסטורית עסקים מוצלחת. קרן ה- VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH) מבדילה את עצמה כבחירה מעולה, מובילה בביצועים לאורך טווחים שונים. למרבית, תעריף הוצאה מופעל נמוך של 0.35%. ה- iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX) גם זוכה בכבוד כאופציה מפתיעה עם ביצוע תמידי במקום השני ותעריף הוצאה דומה ל- VanEck ETF.
התמקדות בביצועים עבריים וברשימת ההחזקות
הביצועים עבריים, על אף שאינם מצביעים באופן חד משמעי על תוצאות עתידיות, יכולים לספק תובנות בתקופה המרשית של ETF. יש למשקיעים לבחון נתונים עבריים בעת בחירת ETF. לדוגמה, קרן ה- VanEck Semiconductor ETF, עם 17.7 מיליארד דולר בניהול נכסים, מתמקדת בחברות הגדולות ביותר ברשימת הסמיקונדקטור המפורסמות בארה"ב. רשימת המניות העליונה שלה כוללת משקיעים כמו Nvidia ו- Taiwan Semiconductor Manufacturing, ול-Nvidia הגיע לסוף המדרג עם 20% של המשקיעות בנתוני הקרן.
העברים על קרן ה- iShares Semiconductor ETF
קרן ה- iShares Semiconductor ETF, תקן ישן עם נכסים בשווי של 12.2 מיליארד דולר, מאזינה חברות גלובליות בתוך מדד הסמיקונדקטור השייך ל- NYSE. היא מציעה תיק פחות מרוכז בהשוואה ל- VanEck ETF, עם החשובות שלה שעתי העליון מהוות 36% מתיק ההשקעה שלה.
בחירה בין קרנות ה- ETF המובילות בשוק
קרן ה- VanEck Semiconductor ETF מתאימה לאלה העושים רושם להשקיע במובילי המניות כדורי הפסקל, למרות הסיכון הגבוה שלה מתיק מרוכז. בניגוד אליה, קרן ה- iShares Semiconductor ETF עשויה למרץ לאלה המחפשים היצע מאוזן יותר במול הסמיקונדקטור. לפני השקעה, חשוב לחקור ולשקול את הנחיתות הביצוע של ההשקעות בא מניעות הסיכון שלך.
חשיבותו של טכנולוגיית הידע המלאכותי לגידול תעשיית הסמיקונדקטור
תעשיית הסמיקונדקטור מיועדת להרחבה משמעותית בגלל הציפייה לגידול מורכב בשוק הAI הגלובלי, שמצפה לחרסון שלו בתחילות מורכב של מעל ל-28% בין השנים 2024 ל-2030. שליחת הAI עוברת על תחומים שונים ממוצעים בצידה דרישה לסמיקונדקטורים מתקדמים כדי לקדם את פיתוח יישומי הAI, כתמרידות מרכזי נתונים ועד מכשורי מחשב מובחנים. השוואה זו מעמידה למול למה ETFי הסמיקונדקטורים עשויים לייצג הזדמנות אסטרטגית למשקיעים המעוניינים לנצל את המגה-אמי של AI.
שאלות ותשובות
ש: למה האימוץ של AI מגדיל את הביקוש של סמיקונדקטורים?
תשובה: מערכות AI מחייבות כוח מעבדת נתונים גבוה, ובתוקף מועצת הביקוש של סמיקונדקטורים מתקדמים היכולים להתמודד עם משימות חישוב אינטנסיביות. הרכישה כוללת את הצורך במעבדי מצפן, מעבדים מתקדמים נוספים ומקבים עצמיים עם סטארות מיוחדות.
אתגרים עיקריים ועמידות
אתגר עיקרי שמול פני משקיעים הוא התנודתיות המחזורית של תעשיית הסמיקונדקטור, שיכולה להוביל לתקופות של יתר ייצור ולחץ מחירים. יחד עם זאת, עשרבותים גיאופוליטיות, בעיקר בין ארה"ב ובין הסין, חשפו את שרשרת האספקה של סמיקונדקטורים לסיכונים עתירים, שעלולים להשפיע על ETFים המשקיעים בתחום זה.
יתרונות וחסרונות
יתרונות:
– דיברסיפיקציה: ETFי הסמיקונדקטור מפזרים השקעה במגוון חברות, הומצקים את הסיכון הקשור להשקעה במניות פרטיות.
– חשיפה לגידול של הAI: בהתרחבות היישומים של AI, כמובן מצפים להיעדר חברות סמיקונדקטור, מספקי עוד הזדמנות גידול למשקיעים במתחם ה-ETFים.
– נזילות: ETFי מסחר על פי שוקים, מה שאומר שבדרך כלל יש להם ניזילות גבוהה יותר בהשוואה לקרנות קופות.
חסרונות:
– תנודתיות סקטורית: תעשיית הסמיקונדקטור עמודת ידידותה נודעת בתקופות התנודתיות שלה, שעשויות לשפיע על ביצועי ה- ETFים הללו.
– סיכונים גיאופוליטיים: עקצר שקים בין לאומיים עשויים לפגוע בזניחות הספק של חברות הסמיקונסייקטור וברווחיותם.
– עמלות ניהול: למרות שנמוכות בדרך כלל מאשר קרנות קופת וחסכון, ETFי דורשים תשלום עמלות ניהול שיכולות להשפיע על תמונת ההחזר.
כדי לחקור נושא זה לעומק נדרשות קישוריות לדומין תקף כולל:
– ויינק
– איי שערים
חשוב למשקיעים לבצע מחקר מיוחד ולהיועץ עם יועץ כלכלי לפני השקעה ב-ETFי סמיקונדקטורים כדי לוודא התאמה למטרות הכספיות האישיות ולניטרת הסיכון.
[הטמע]https://www.youtube.com/embed/929-2rD8JYA[/הטמע]
The source of the article is from the blog crasel.tk