המודעות העוצמתי (AI) שינה מספר רב של תעשיות, ולפי צוות מחקר טכנולוגי של Morgan Stanley, הדרך הטובה ביותר לנצל את ערכם של נושאי שוק המשויכים ל-AI היא דרך יישומי סלולרי וציוד. הצוות טוען כי התפשטות ה-AI הענן ב-2023 תביא לגל חדש בתעשיית הטכנולוגיה הגלובלית, עם AI קצה, שבו החישובים מתרחשים ברמת המשתמש הפרטי, מוכן לכפות על הדמיון של העולם. כל זאת בתור, צפוי להוביל לשיקום בירידת הטלפונים הניידים.
הצוות של Morgan Stanley סבור שבמהלך השיקום, יצרני ציוד מקורי של סמארטפונים (OEMs) יכולים להציע תכונות AI קצה חדשות שיעבירו תועלת לחברות ברשת האספקה. בצורה מסוימת, הם צפויים ש-SOC ונגנים של זיכרון, המפעילים AI קצה, יחריגו מרכיבי סמארטפון אחרים כגון מסכי תצוגה ומצלמות. עם התחשבות בתובנות אלו, הצוות זיהה מספר רעיונות מניות מרכזיים שכוללים חברות כמו SK hynix, MediaTek, Qualcomm, Samsung Electro-Mechanics, Will Semi, Goodix, Apple, Xiaomi, Transsion, Lenovo, ו- Asustek.
בעוד ש-AI ממשיך לעצב את העתיד, ישנם גורמים נוספים שנמצאים במשחק בשוק גם. אחד מגורמים אלה הוא הקשר בין לחץ האיוונציה הקשה ומחירי הקרוממים החזקים, כפי שנראה על ידי ראש מחקר האסטרטגיה למניות ברחובות ארבי-סי, לורי קלווסינה. תחום האנרגיה, ביחד עם חומרי גלם ותעשייתיים, היו בין המובילים בתעשיית ה S&P 500 מאז ינואר. קלווסינה מדגימה את השערותיה על מחירי האנרגיה ומסמנת את המחזורים המשתנים בתעשיית האנרגיה במסדר S&P 500 ומציינת כי הם שימושיים כתחפושות חניא בתיקי השקעות. ולמעלה מכך, היא מעידה על קורלציה חיובית במידה קטנה בין ביצועי הסקטורים אלה וטרנדים בריביות 10 שנים מאז 2010.
בנושא נוסף, דיוויד קוסטין, כ"ג כלסדר המניות בארה"ב של Goldman Sachs, מסלק אור על הריכוז ב-SP500. למרות הרמות הנוכחיות של הריכוז, קוסטין מדגיש כי המניות היסטורית עקדו לאחר פרקי זמן של ריכוז קיצוני גם לאחר מכן. רשמי דמיינה פרללים לפרקי זמן קודמים כמו בועת טק בשנות ה 90 ואופטימיות ניפטית של החמישים האמיצים עשר בשנות ה 1970 ואותו קוסטין מציין כי שווקים רכוזיים נתקלים בעית רקמית מאקרו-כלכלית. אבל מאריך את אחזה כי התרחשות חמירה בריביות ריבות חייבת להיות מתקיימת מש ברצון קרני המניה המאגנים או בוודאות השווי של התוצאות המאגנים מגנם.
לסיכום, עתיד המודעות העוצמתי ממתן עשייה הכח של יישומי סלולרי ומחשב קצה. על ידי תפיקת ערכם של נושאי שוק משויכי איי העורכים באמצעות סמארטפונים וטכנולוגיות מופשטות כגון SOC ונגנים לזיכרון, חולשים יכולים למקם עצמם להפוך גידול צפוי בענף הטכנולוגיה. בנוסף, על רקע הקשר בין סקטור האנרגיה, האיוונציה, ומחירי הקרומים, הקצאה של השקעות לסקטורים כמו אנרגיה, חומרי גלם, ותעשייתיות, יכולה לשרת כתחפושות חניא שימושיות בתיקי השקעות. לבסוף, על רקע שיקוף השוקים הרכוזי, דפוסים היסטוריים מעידים כי שווקים רכוזיים ביצעו טוב בעבר וסטחיניות או התנהגות חמורה בתחזית לרווח המקסימאלי או שינוי משמעותי בדרגות ריבית 10 שנה עשוים להיות נחוצים כתפר זונה מותרת.
The source of the article is from the blog mendozaextremo.com.ar