شرکت‌های عظیم تجارت کالا به تحلیل پیشرفته و هوش مصنوعی روی آورده‌اند تا جلد تکنولوژی برتری رقابتی خود را حفظ کنند در صنعتی که سودهای میلیاردی و تصمیمات پرریسک به‌طور قابل توجهی از اتصالات سیاسی و دانایی بازار بود قرار داشته است.
گروه‌های معاملاتی بزرگ مانند ویتول و ترافیگورا سرمایه‌های قابل توجهی را در پردازش داده و تحلیل داده‌ها می‌گذارند – یک مدل کاملاً متفاوت از مدل‌های تجارت سنتی آنها. ویتول، یک مؤسسه خصوصی با حدود ۱,۸۰۰ کارمند، سود خالص بی‌نظیری را اعلام کرده، با رقمی بی‌سابقه ۱۵٫۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ و حدود ۱۳ میلیارد دلار در سال بعد، وارد شده است و از نظر سودآوری برابری جهانی در بین کارمندان رتبه‌بندی می‌شود.
حرکت به سوی یک رویایی فناورانه، تا حدی تحت فشار رقابیت با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های معاملاتی مبتنی بر داده است. این اشخاص، هر چند کمتر در کالاهای فیزیکی درگیر هستند ولی با معامله در اوراق قراردادهای مرتبط با کالا و محصولات مالی، سودده شده‌اند. به‌گفته تحلیلگران صنعتی از شرکت مشاوره‌ای مکینسی، شرکت‌های معاملاتی محور داده در ۲۰۲۲ یک چهارم از کل سودهای کسب‌شده از معاملات گاز و برق را تشکیل داده‌اند – یک پیشرفت قابل توجه از کمتر از ۵٪ فقط یک سال پیش.
برای حفظ رقابت‌پذیری، تاجران کالا معظم مانند ترافیگورا که همچنین سودهای بی‌سابقه ۷٫۴ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۳ را دریافت کرده، وادار به عمل شده‌اند. برای همگام شدن با چشم‌انداز متغیر، این شرکت بخش معاملات برق را سه سال پیش به تأسیس رساند، مدلی از تعهد خود را به تطبیق و رونق در بازار در حال تغییر نشان می‌دهد.
سوالات و پاسخ‌های مهم:
س: چرا شرکت‌های معاملاتی کالا به فناوری روی‌آورده‌اند؟
ج: شرکت‌های معاملاتی کالا به فناوری روی می‌آورند تا برتری رقابتی خود را حفظ کنند. آنها با رقابت گسترده‌تر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای معاملاتی مبتنی بر داده که ماهر در بهره‌گیری از فناوری برای معامله در اوراق قراردادهای مرتبط با کالا و محصولات مالی هستند، روبهرو هستند. به کارگیری تحلیل‌های پیشرفته و هوش مصنوعی این شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا مقدار عظیمی از داده‌ها را پردازش و تجزیه‌وتحلیل کنند، تصمیمات اطلاعاتی‌تری بگیرند، و در نهایت کارایی و سودآوری را ارتقا دهند.
س: چه چالش‌هایی به تاجران کالا با انقلاب فناوری روبهرو است؟
ج: تاجران کالا با چندین چالش روبرو هستند زمانی که فناوری‌های جدید را به کار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها یکپارچه‌سازی این فناوری‌ها در عملیات و مدل‌های کسب‌وکار موجود خود است. تاجران همچنین نیاز دارند که استعدادهایی با مهارت‌های مربوط به فناوری و تجزیه و تحلیل داده جذب و حفظ کنند. علاوه بر این، استفاده از فناوری موجب نگرانی‌هایی درباره امنیت داده و خطر حملات سایبری می‌شود که می‌تواند پیامدهای خطیری برای استحکام بازار و شهرت تاجران داشته باشد.
س: چه اختلافاتی با استفاده از فناوری در معاملات کالا مرتبط هستند؟
ج: انقلاب فناوری در معاملات کالا نگرانی‌هایی درباره افزایش نظارت بلامحدود و معاملات آن‌درونی ایجاد کرده است، زیرا کسانی که دارای ابزارهای پیشرفته هستند ممکن است بتوانند به بهتر بهره‌وری بیشتر از اطلاعات بازار دست یابند. به‌علاوه، نگرانی‌هایی درباره دسترسی ناپایدار به فناوری ممکن است باعث ایجاد حوزه بازی ناهموار شود جایی که شرکت‌های بزرگ مزیت قابل توجهی نسبت به کوچکترین‌ها داشته باشند.
مزایا و معایب:
مزایا:
– افزایش کارایی: فناوری به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا مجموعه‌داده‌های بزرگ را به سرعت پردازش و تجزیه و تحلیل کنند که منجر به استراتژی‌های معاملاتی موثرتر می‌شود.
– تصمیم‌گیری بهتر: تحلیل‌های پیشرفته و هوش مصنوعی، تحلیل‌های عمیق‌تری فراهم می‌کند که ممکن است منجربه تصمیم‌گیری بهتری شود.
– سودآوری: به‌کارگیری فناوری می‌تواند منجربه سودهای بالاتری شود، همانگونه که در صورت سودهای بی‌سابقه شرکت‌هایی مانند ویتول و ترافیگورا مشاهده شد.
– رقابت‌پذیری: فناوری شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا در برابر صندوق‌های سرمایه‌گذاری نوآور و دیگر نهادهای معاملاتی رقابتی بمانند.
معایب:
– هزینه: اندوخته‌کالایی زیادی در فناوری ممکن است هزینه بر باشد، به ویژه برای شرکت‌های تجارت کوچک.
– پیچیدگی: یکپارچه‌سازی فناوری‌های پیچیده یک چالش دشوار است که به مهارت‌های ویژه‌ای نیاز دارد.
– امنیت داده: اعتماد به فناوری خطر حملات سایبری و نفوذ داده را افزایش می‌دهد.
– چالش‌های تنظیمی: چشم‌انداز فناوری‌های در حال تحول می‌تواند رویاها را پیش از قوانین کنونی جلوه کند و منجر به محیط حقوقی پیچیده‌ای شود.
برای بررسی بیشتر موضوع در زمینه کلی، توصیه می‌شود که به دامنه‌های اصلی که درباره معاملات کالا، فناوری در معامله یا بازارهای مالی صحبت می‌کنند، پیوندهای مرتبط با اصلی را بررسی کنید که ممکن است مفید باشند. در ادامه، برخی از آنها را معرفی می‌کنم:
– مکینسی و شریکان – یک شرکت مشاوره بین‌المللی که برآموز آنها شامل مطالب مرتبط با معاملات کالا و فناوری معاملات است.
– بلومبرگ – یک شرکت خدمات مالی جهانی با اخبار و تحلیل‌هایی که اغلب مورد پوشش و سوداوری در بازارهای کالا و توسعه‌های فناورانه در دنیای مالی قرار می‌گیرد.
– رویترز – یک آژانس خبری چندملیتی که به‌طور متداول در مورد بازارهای کالا و توسعه‌های فناوری در معاملات گزارگذاری می‌کند.
The source of the article is from the blog scimag.news