Der jüngste PCE-Inflationsbericht hat das Interesse von Investoren geweckt, da sie gespannt auf die Eröffnung der Dow Jones-Futures am Sonntagabend warten. Der Bericht, der größtenteils den Erwartungen entsprach, zeigte, dass der PCE-Preisindex im Februar um 0,3% im Vergleich zum Januar stieg, knapp unter dem prognostizierten Anstieg von 0,4%. Allerdings deutete der Bericht darauf hin, dass die PCE-Inflation im Vergleich zum Vorjahr bei 2,5% lag, was den Schätzungen entsprach und leicht über den 2,4% des Januars lag.
Der Kern-PCE-Preisindex, der der bevorzugte Inflationsmaßstab der Federal Reserve ist, zeigte einen ähnlichen Trend. Er stieg um 0,3% im Februar gegenüber Januar und entsprach den Prognosen. Die Kern-PCE-Inflationsrate im Jahresvergleich lag bei 2,8%, nach einem nach oben revidierten 2,9% im Januar. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die Inflation in den letzten Monaten relativ stabil geblieben ist, was die Federal Reserve veranlasst, ihre Pläne für Zinssenkungen zu überdenken.
Trotz der in-line Natur des PCE-Inflationsberichts sind Investoren gespannt darauf, die Reaktionen an der Börse zu beobachten. Die Stärke des bisherigen Marktbooms deutet darauf hin, dass Investoren möglicherweise nicht übermäßig besorgt über inflatorische Drücke sind. Wachstumswerte, einschließlich AI-Anführern wie Nvidia, erlebten einen leichten Rückgang, hielten aber im Allgemeinen über Unterstützungsniveaus. Darüber hinaus verzeichneten Small Caps starke Gewinne, wobei der Dow Jones und der S&P 500 Rekordhochs erreichten.
Investoren behalten auch Tech-Leader wie Microsoft, Meta Platforms und CrowdStrike im Auge, die in den letzten Tagen einen bullishen Rückgang erlebt haben. Die Performance des neuen AI-Chip-IPO Astera Labs wird ebenfalls genau beobachtet, da sie darauf hinweisen könnte, dass eine kurze IPO-Basis gebildet wird. Darüber hinaus werden die bevorstehenden Lieferberichte der chinesischen EV-Hersteller Nio, Li Auto, XPeng und BYD sowie Tesla weitere Einblicke in die Marktrichtung geben.
In Anbetracht der positiven Kommentare des Fed-Chefs Jerome Powell zu den PCE-Daten scheint der Bericht mit den erwünschten Ergebnissen übereinzustimmen. Powell äußerte seine Zufriedenheit darüber, dass es keine signifikanten Überraschungen in den Daten gab, was darauf hindeutet, dass der Bericht die Erwartungen, die von der Federal Reserve gesetzt wurden, erfüllte. Dies könnte Investoren beruhigen und eine Zinssenkung der Fed im Juni in Betracht ziehen, wobei die Chancen derzeit bei rund 64% stehen.
Obwohl die US-Märkte am Freitag aufgrund des Feiertags Karfreitag geschlossen blieben, warten die Anleger gespannt auf die Eröffnung der Dow Jones-Futures am Sonntagabend. Der wahre Test wird jedoch am Montag kommen, wenn der Markt wieder öffnet und Investoren die Möglichkeit haben, auf den PCE-Inflationsbericht und andere Marktentwicklungen zu reagieren.
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