Il recente rapporto sull’inflazione PCE ha attirato l’attenzione degli investitori mentre attendono con impazienza l’apertura dei futures sul Dow Jones domenica sera. Il rapporto, che è stato in gran parte in linea con le aspettative, ha mostrato che l’indice dei prezzi PCE di febbraio è aumentato dello 0,3% rispetto a gennaio, appena al di sotto dell’aumento previsto del 0,4%. Tuttavia, il rapporto ha indicato che l’inflazione PCE è arrivata al 2,5% rispetto all’anno precedente, soddisfacendo le stime e leggermente al di sopra del 2,4% di gennaio.
L’indice dei prezzi PCE di base, che è l’indicatore preferito dalla Federal Reserve per l’inflazione, ha mostrato un trend simile. È avanzato dello 0,3% a febbraio rispetto a gennaio, in linea con le previsioni. Il tasso di inflazione PCE di base su base annua si è attestato al 2,8%, in calo rispetto al 2,9% rivisto al rialzo di gennaio. Questi dati indicano che l’inflazione è rimasta relativamente stabile nei mesi recenti, portando la Federal Reserve a riconsiderare i suoi piani di taglio dei tassi di interesse.
Nonostante la natura in linea del rapporto sull’inflazione PCE, gli investitori sono desiderosi di osservare la reazione del mercato azionario. La forza del rally del mercato finora suggerisce che gli investitori potrebbero non essere eccessivamente preoccupati dalle pressioni inflazionistiche. Le azioni in crescita, inclusi leader dell’IA come Nvidia, hanno registrato un leggero calo, ma si sono generalmente mantenute al di sopra dei livelli di supporto. Inoltre, le small caps hanno registrato forti guadagni, con il Dow Jones e lo S&P 500 che hanno raggiunto livelli record.
Gli investitori stanno anche monitorando i leader tecnologici come Microsoft, Meta Platforms e CrowdStrike, che hanno registrato ritiri rialzisti nei giorni recenti. La performance del nuovo IPO di Astera Labs, che produce chip per l’IA, è osservata da vicino, poiché potrebbe segnalare la formazione di una breve base IPO. Inoltre, i prossimi rapporti sulle consegne dei produttori cinesi di veicoli elettrici, Nio, Li Auto, XPeng e BYD, così come Tesla, forniranno ulteriori indicazioni sulla direzione del mercato.
Alla luce dei commenti positivi del capo della Fed Jerome Powell sui dati PCE, sembra che il rapporto sia allineato agli obiettivi desiderati. Powell si è detto soddisfatto che non ci siano state sorprese significative nei dati, suggerendo che il rapporto abbia soddisfatto le aspettative stabilite dalla Federal Reserve. Questo sentimento potrebbe tranquillizzare gli investitori e mantenere un taglio dei tassi della Fed a giugno in linea di massima, con le probabilità attualmente intorno al 64%.
Mentre i mercati statunitensi sono rimasti chiusi venerdì per le festività del Venerdì Santo, gli investitori attendono con impazienza l’apertura dei futures sul Dow Jones domenica sera. La vera prova, tuttavia, arriverà lunedì quando il mercato riaprirà, dando agli investitori l’opportunità di rispondere al rapporto sull’inflazione PCE e ad altri sviluppi di mercato.
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