El reciente informe de inflación PCE ha captado la atención de los inversionistas mientras esperan con ansias la apertura de los futuros del Dow Jones el domingo por la noche. El informe, que se ajustaba en gran medida a las expectativas, mostró que el índice de precios PCE de febrero aumentó un 0.3% en comparación con enero, ligeramente por debajo del aumento proyectado del 0.4%. Sin embargo, el informe indicó que la inflación PCE fue del 2.5% en comparación con el año anterior, cumpliendo con las estimaciones y ligeramente por encima del 2.4% de enero.
El índice de precios PCE central, que es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, también mostró una tendencia similar. Avanzó un 0.3% en febrero en comparación con enero, en línea con las previsiones. La tasa de inflación PCE central interanual se situó en el 2.8%, ligeramente por debajo de la revisión al alza del 2.9% de enero. Estas cifras indican que la inflación ha permanecido relativamente estable en los últimos meses, lo que lleva a la Reserva Federal a reconsiderar sus planes de recortes de tasas de interés.
A pesar de la naturaleza en línea del informe de inflación PCE, los inversionistas están atentos a la reacción en el mercado de valores. La solidez del rally del mercado hasta ahora sugiere que los inversionistas pueden no estar demasiado preocupados por las presiones inflacionarias. Las acciones de crecimiento, incluidos líderes en IA como Nvidia, experimentaron una ligera corrección pero en general se han mantenido por encima de los niveles de soporte. Además, las pequeñas empresas han mostrado fuertes ganancias, con el Dow Jones y el S&P 500 alcanzando máximos históricos.
Los inversionistas también están observando de cerca a los líderes tecnológicos como Microsoft, Meta Platforms y CrowdStrike, que han experimentado correcciones alcistas en los últimos días. El rendimiento de la nueva salida a bolsa de Astera Labs, un chip de IA, también se observa de cerca, ya que puede señalar la formación de una base de salida a bolsa corta. Además, los próximos informes de entregas de fabricantes de vehículos eléctricos de China, Nio, Li Auto, XPeng y BYD, así como Tesla, proporcionarán más información sobre la dirección del mercado.
A la luz de los comentarios positivos del jefe de la Fed, Jerome Powell, sobre los datos del PCE, parece que el informe se ajusta a los resultados deseados. Powell expresó satisfacción de que no hubiera sorpresas significativas en los datos, lo que sugiere que el informe cumplió con las expectativas establecidas por la Reserva Federal. Este sentimiento puede tranquilizar a los inversionistas y mantener en la mesa un recorte de tasas de la Fed en junio, con las probabilidades que actualmente rondan el 64%.
Si bien los mercados estadounidenses permanecieron cerrados el viernes debido al festivo del Viernes Santo, los inversionistas están ansiosos por la apertura de los futuros del Dow Jones el domingo por la noche. Sin embargo, la verdadera prueba vendrá el lunes cuando el mercado vuelva a abrir, dando a los inversionistas la oportunidad de responder al informe de inflación PCE y otros desarrollos del mercado.
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