AI nozarē nesen ir piedzīvojusi popularitātes pieaugumu, un investori pulcējas uz uzņēmumiem, kas ir šīs tehnoloģijas priekšgalā. Lai gan Nvidia (NASDAQ: NVDA) ir bijusi pionjere šajā jomā, daži Wall Street eksperti norāda, ka citi akciju piedāvājumi, piemēram, Microsoft (NASDAQ: MSFT) un Docebo (NASDAQ: DCBO), varētu piedāvāt vairāk cerīgu iespēju.
Kad novērtē šos uzņēmumus, ir svarīgi ņemt vērā to vidējās 12 mēnešu cenas mērķus un potenciālo augšupeju vai leju salīdzinājumā ar pašreizējām akciju cenām. Attiecībā uz Nvidia analītiķi paredz mērķcenai 860,50 ASV dolāru par akciju, norādot 2% potenciālu leju. No otras puses, Microsoft ir mērķa cena 465 ASV dolāri par akciju, ar 15% augšupeju, bet Docebo mērķa cena ir 65 ASV dolāri par akciju, liekot domāt par 25% augšupeju.
Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka šīs cenas mērķi nav noteicoši veiksmes indikatori. Tie ir vienkārši izglītotas prognozes par to, kas varētu notikt nākamajā gadā. Pat ja Nvidia īstermiņā nespēj izpildīt mērķi, tai ir potenciāls pārspēt nākamo piecu gadu laikā.
Vietā, lai apsēstos pie vienas AI akcijas, gudrāk ir diversificēt ieguldījumus vairākos uzņēmumos, kas darbojas AI nozarē. Šajā ziņā Microsoft un Docebo pelna papildu izpēti.
Microsoft: Inovācijas caur programmatūru un mākoņdatori
Microsoft dominē uzņēmumu programmatūras un mākoņdatoru tirgos, nostādoties kā svarīgs dalībnieks šajās nozarēs. Aptuveni 16% no programmatūras kā pakalpojuma (SaaS) ieņēmumiem ir Microsoft, kas sniedz ievērojamu priekšrocību salīdzinājumā ar tuvāko konkurentu. Tas var būt saistīts ar uzņēmuma spēju darboties biroja produktivitātes programmatūras (Microsoft 365) un uzņēmumu resursu plānošanas programmatūras (Dynamics 365) jomā.
Turklāt Microsoft Azure, uzņēmuma mākoņinfrastruktūras un platformas pakalpojumi, veido aptuveni 24% no tirgus. Neraugoties uz to, ka atpaliek no pirmā līdera Amazon Web Services, Microsoft ir pietiekami droši priekšā Alphabet Google Cloud. Microsoft veiksme šajā sfērā var būt saistīta ar tās ekspertīzi hybrid computing risinājumos, izstrādātāju spēja un AI pakalpojumi.
Uzņēmums ziņoja par stabilām finanšu rezultātiem 2024. finanšu gada otrajā ceturksnī, kurā ieņēmumi pieauga par 18% gadā līdz 62 miljardiem dolāru. Šo augšupeju veicināja spēcīgs momentum mākoņdatoru jomā un mērena izaugsme uzņēmumu programmatūras jomā. Turklāt non-GAAP tīrā peļņa pieauga par 26% līdz 2,93 dolāriem par dilutētu akciju pateicoties disciplinētai izdevumu vadībai.
Microsoft aktīvi izmanto generatīvo AI savā programmatūras un mākoņbiznesā. Nesenā tā izstrāde dabīgās valodas asistenta Microsoft 365 un generatīvā AI asistenta Dynamics 365 demonstrē tās apņemšanos uz inovāciju. Turklāt tā ekskluzīvais partnerības līgums ar OpenAI, kas ļauj Azure darbināt aplikācijas kā ChatGPT, pozicionē Microsoft ilgtermiņa panākumiem AI jomā.
Līdz 2030. gadam prognozēta SaaS un mākoņdatoru tirgus gada izaugsme par 14%, tādejādi Microsoft var sasniegt divciparu pārdošanas pieaugumu nākamajos gados. Ar tās pašreizējo vērtējumu 13,3 reizes augšupejamā, nedaudz augstāku par trim gadu vidējo, Microsoft šķiet labi pozicionēts turpmākai panākumiem, lai gan citi AI akciju piedāvājumi var piedāvāt lielāku ilgtermiņa augšupeju.
Docebo: Vadot ceļu mācību pārvaldības programmatūrā
Docebo specializējas mācību pārvaldības programmās, kas palīdz uzņēmumiem izveidot, nodrošināt un novērtēt apmācību materiālu ietekmi. Uzņēmums ir izcēlies ar inovatīviem platformām kā Docebo Shape un Docebo Flow. Docebo Shape izmanto generatīvo AI, lai pārvērstu avota materiālu izglītības saturā, savukārt Docebo Flow iekļauj izglītības saturu citā programmā.
Šī fokusa uz produkta inovāciju ir pastiprinājis Docebo tirgus klātbūtni. Kā atzīmējis Morgan Stanley analitiķis Josh Baer, Docebo joprojām pārtrauc iekšējās mācību pārvaldības sistēmas tirgu un ved zaļo iekšējo mācību iespēju. Turklāt tā stiprā pozīcija generatīvā AI jomā to pozicionē izaugsmei nākamajos gados.
Iepriekšējā gada ceturtdaļā Docebo veiksmīgi piegādāja finanšu rezultātus, kas pārsniedza prognozes. Uzņēmums pieredzēja 11% klientu pieaugumu, 12% palielinājumu vidējajā līgumcenas vērtībā un 4% palielinājumu izdevumiem no esošajiem klientiem. Kā rezultātā ieņēmums pieauga par 27% līdz 46 miljoniem dolāru, kamēr tīrā peļņa pieauga par 101% līdz 3,2 miljoniem dolāru. Docebo partnerattiecības ar sistēmu integratoriem arī ir bijušas būtiska loma uzņēmumu klientu piesaistē.
Generatīvais AI paliek galvenais uzmanības punkts Docebo, ar plāniem ieviest jaunas funkcijas Docebo Shape, tostarp, uzlabotu automatizāciju un virtuālo lomu spēlēšanu. Izpilddirektors Claudio Erba uzskata, ka Shape revolucionēs apmācību materiāla izveidi un izmantošanu.
Mācību pārvaldības sistēmu tirgus prognozēts gadskārtējais izaugsmes tempa pieaugums par 20% līdz 2030. gadam. Analītiķi paredz, ka Docebo iegūs tirgus daļu un prognozē pārdošanas pieaugumu 25% gadā nākamo piecu gadu laikā. Ar pašreizējo vērtējumu 9,8 reizes pārdošanas, Docebo šķiet samērīgi nopirkt par potenciālajiem investoriem.
BIĻEŠU BROKASTE
1. Vai Nvidia joprojām ir labs ieguldījums?
Neskatoties uz norādījumu, ka Nvidias rekordstrēle var nokļūt mazliet beigās, ir svarīgi atcerēties, ka pat ja uzņēmums izrādās neapmierinošs īstermiņā, tā joprojām turēs spēcīgu potenciālu ilgtermiņa izaugsmei.
2. Vai man vajadzētu ieguldīt tikai vienā AI akcijā?
Ieguldījums vienā AI akcijā var būt riskants. Viensmēr tiek ieteikts diversificēt ieguldījumus vairākās AI akcijās, lai mazinātu riskus un maksimizētu potenciālo atdeves.
3. Kāpēc man vajadzētu apsvērt ieguldījumu Microsoft?
Microsoft izcelsmē uzņēmumu programmatūras un mākoņdatoru jomā, un tā fokusēšanās uz generatīvo AI tā turpmākiem panākumiem. Ar prognozēto divciparu pārdošanas pieaugumu un samērā vērtējumu, Microsoft piedāvā solīgu ieguldījumu iespēju.
4. Kas atšķir Docebo no tās konkurentiem?
Docebo inovatīvā generatīvā AI platforma un lielā tirgus klātbūtne padara to par līderi mācību pārvaldības programmatūras tirgū. Ar paredzēto pārdošanas pieaugumu un samērā vērtējumu Docebo pelna ieguldījumu apsvērumus.
Lūdzu, ņemiet vērā: Šis raksts paredzēts tikai informatīviem nolūkiem un nedrīkst tikt uzskatīts par finanšu padomu. Pirms pieņemt ieguldīšanas lēmumus, vienmēr rūpīgi izpētiet un ņemiet vērā personīgas apstākļus.
Avoti:
– Nvidia: www.nvidia.com
– Microsoft: www.microsoft.com
– Docebo: www.docebo.com
The source of the article is from the blog lokale-komercyjne.pl