Nvidia vs. Palantir: Döntsük el, melyik az jobb AI részvény
A mesterséges intelligencia (AI) befektetések nagy világában számos lehetőség van felfedezésre. A hardvertől a szoftvereken át az alkalmazásokig minden szegmens kínál előnyöket és hátrányokat. Azonban, amikor az AI befektetésről a hardveres és szoftveres szempontokból van szó, két cég kiemelkedik: a Nvidia és a Palantir. De melyik az jobb vétel? Merüljünk el az részletekben.
A Nvidia a grafikus feldolgozó egységeiről (GPU-k) híres, elismert cég az AI számítások terén. A GPU-i az iparág legjobbjainak számítanak, és nagyon hatékonyak bonyolult számítási terhelések feldolgozásában. Másrészről a Palantir szoftvere eredetileg kormányzati felhasználásra készült, de azóta kiterjedt a kereskedelmi alkalmazásokra is. Magas szinten testreszabható szoftvermegoldásokat kínál, amelyek az egyes iparágak igényeit szolgálják.
Lényeges különbség, hogy ezeknek a két cégnek az árbevétel-modellje szignifikánsan különbözik. A Nvidia további GPU-k eladására támaszkodik, ami azt jelenti, hogy az árbevétele nem ismétlődő. Ezzel szemben a Palantir szoftvermodellje ügyfélfelújításokat irányoz elő előre rögzített időkeretek között, biztosítva ezáltal egy ismétlődő árbevételáramot. Ez a megkülönböztetés kulcsfontosságú recessziós időszakokban, mivel a Nvidia nyomás alá kerülhet az árbevétel terén a projektek késései miatt, míg a Palantir integrált szoftvere valószínűleg megtartja ügyfélbázisát.
Növekedés szempontjából a Nvidia vezeti. Az árbevétele hihetetlen 206%-kal nőtt éves szinten a negyedik negyedévben a 2024-es pénzügyi évben, míg a Palantir növekedése 20%-os volt a 2023-as pénzügyi év negyedik negyedévében. Annak ellenére, hogy jelentős a különbség, a Palantir növekedési üteme dicséretes egy szoftvercég számára.
A nyereségesség egy másik összehasonlítási terület. A Palantir, számos növekedési vállalattal ellentétben, folyamatosan nyereséges. A negyedik negyedévben 15%-os nyereségrátát ért el, amely folyamatosan emelkedik. Mindazonáltal a Nvidia nyereségráta továbbra is előnyösebb marad érettebb vállalkozási státusza miatt.
Ezen vállalatok értékelése kihívás elé állít, mivel jellemzőik különböznek egymástól. A Palantir korlátozott nyereségessége miatt a hagyományos értékelési mutatók, mint a tőkeérték/nyereség (P/E) arány, megbízhatatlanok. Eközben a Nvidia előretekintő bevételei, a jövőbeli növekedést tükrözve, kedvezőbb helyzetbe hozzák annak versenytársaival összehasonlítva.
Végül, az összpontszám alapján három az egyhez, a Nvidia kerül ki jobb vételként. Azonban a Palantir egyedi bevételmodellje előnyt jelenthet, ha a Nvidia keresletcsökkenéssel találkozna. Mégis, jelenleg a Nvidia úgy tűnik, hogy ígéretesebb befektetési lehetőség.
Fontos megjegyezni, hogy ez az írás nem jelent befektetési tanácsot. A befektetőknek alapos kutatásokat kell végezniük, és pénzügyi szakemberekkel kell konzultálniuk, mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznának.
Gyakori kérdések
The source of the article is from the blog radiohotmusic.it