Rentabilita kapitálu (ROE) je hodnotným ukazovateľom pre investorov, ktorým umožňuje posúdiť, ako spoločnosť využíva svoj kapitál. V tomto článku sa bližšie pozrieme na spoločnosť NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) a preskúmame jej ROE, aby sme získali informácie o jej ziskovosti.
Pre výpočet ROE používame vzorec: Rentabilita kapitálu = Čistý zisk ÷ Vlastné kapitálové fondy. Na základe trailingových dvanástich mesiacov do decembra 2023 je ROE spoločnosti NXP Semiconductors 31%. To znamená, že pre každý dolár vlastného kapitálu dosiahla spoločnosť zisk vo výške 0,31 dolára.
Porovnávajúc ROE spoločnosti NXP Semiconductors s priemerným priemyslom môžeme vidieť, že ju predčí s vyšším ROE vo výške 31% v porovnaní s priemernými 14% v priemysle polovodičov. Je však dôležité si uvedomiť, že vysoká ROE neznačí vždy nadpriemernú finančnú výkonnosť. Spoločnosť s vysokým pomerom dlhu môže mať vysokú ROE, ale tiež nesie významné riziko.
V prípade spoločnosti NXP Semiconductors je jej pomer dlhu ku kapitalizácii 1,25, čo naznačuje významné použitie dlhu na zvýšenie výnosov. Hoci je jej ROE pôsobivé, je potrebné zvážiť, ako by sa spoločnosť viedla bez silnej závislosti od dlhu.
Rentabilita kapitálu slúži ako užitočný nástroj pre porovnanie kvality spoločností, pričom výhodu majú tie s vysokými výnosmi a nízkym dlhom. Je však dôležité vykonať dôkladnú analýzu a zvážiť aj ďalšie faktory, ako napríklad rast zisku a očakávania trhu.
Poznámka: Tento článok je založený na historických údajoch a predpovediach analytikov a nemal by sa považovať za finančnú radu. Je dôležité vykonať vlastný výskum a zohľadniť vlastné ciele a finančnú situáciu. Našim cieľom je poskytnúť analýzu zameranú na dlhodobý horizont, ktorá je riadená základovými údajmi, ale nemusí zahrnúť najnovšie trhové oznámenia alebo kvalitatívne informácie.
Často kladené otázky (FAQ) o Rentabilite kapitálu (ROE) na základe článku:
1. Čo je Rentabilita kapitálu (ROE)?
Rentabilita kapitálu (ROE) je ukazovateľ používaný na hodnotenie efektívnosti využívania kapitálu spoločnosťou. Vypočíta sa delením čistého zisku spoločnosti a jej vlastných kapitálových fondov.
2. Ako sa vypočíta ROE?
ROE sa vypočíta pomocou vzorca: ROE = Čistý zisk ÷ Vlastné kapitálové fondy.
3. Aká je ROE spoločnosti NXP Semiconductors?
Podľa článku je ROE spoločnosti NXP Semiconductors 31% na základe trailingových dvanástich mesiacov do decembra 2023.
4. Čo znamená ROE spoločnosti NXP Semiconductors vo výške 31%?
Za každý dolár vlastného kapitálu spoločnosť NXP Semiconductors vygenerovala zisk vo výške 0,31 dolára.
5. Ako sa ROE spoločnosti NXP Semiconductors porovnáva s priemerným priemyslom?
Spoločnosť NXP Semiconductors predčí priemerný priemysel polovodičov s vyšším ROE vo výške 31% v porovnaní s priemernými 14% v priemysle.
6. Znamená vysoká ROE vždy nadpriemernú finančnú výkonnosť?
Nie, vysoká ROE neznamená vždy nadpriemernú finančnú výkonnosť. Je dôležité zvážiť aj ďalšie faktory, ako napríklad úroveň dlhu, ktorá môže ovplyvniť finančnú stabilitu a riziko spoločnosti.
7. Aký je pomer dlhu ku kapitalizácii spoločnosti NXP Semiconductors?
Spoločnosť NXP Semiconductors má pomer dlhu ku kapitalizácii 1,25, čo naznačuje významné použitie dlhu na zvýšenie výnosov.
8. Malo by používanie dlhu voľakedy spoločnosťou NXP Semiconductors považovať za obavu?
Aj keď má spoločnosť NXP Semiconductors pôsobivého ROE, závislosť od významného dlhu si vyžaduje zváženie, ako by sa spoločnosť viedla bez neho. Je potrebné zvážiť riziko spojené s vysokou úrovňou dlhu.
9. Ako môže byť ROE použité na porovnanie spoločností?
ROE sa môže použiť ako nástroj na porovnanie kvality spoločností, pričom výhodu majú tie s vysokými výnosmi a nízkym dlhom. Je však dôležité vykonať dôkladnú analýzu a zvážiť aj ďalšie faktory, ako napríklad rast zisku a očakávania trhu.
10. Consideruje sa informácia v článku ako finančná rada?
Nie, v článku sa výslovne uvádza, že je založený na historických údajoch a predpovediach analytikov a nemal by sa považovať za finančnú radu. Vždy je dôležité vykonať vlastný výskum a zvážiť vlastné ciele a finančnú situáciu.
Významné pojmy:
– Rentabilita kapitálu (ROE): Ukazovateľ, ktorý meria ziskovosť spoločnosti delením jej čistého zisku vlastnými kapitálovými fondmi.
– Čistý zisk: Celkový príjem spoločnosti mínus všetky náklady a dane.
– Vlastné kapitálové fondy: Podiel vlastníctva spoločnosti po odpočítaní jej záväzkov.
– Pomer dlhu ku kapitalizácii: Finančný pomer, ktorý porovnáva celkový dlh spoločnosti s jej vlastnými kapitálovými fondmi. Určuje úroveň dlhu, ktorý spoločnosť využíva na financovanie svojich činností.
Navrhované súvisiace odkazy:
– Oficiálna webová stránka spoločnosti NXP Semiconductors
– NXP Semiconductors na burze NASDAQ
– Investopedia – Rentabilita kapitálu (ROE)
The source of the article is from the blog elperiodicodearanjuez.es