بازدهی سهام (ROE) یک معیار ارزشمند برای سرمایه گذاران است تا بتوانند از نحوه استفاده شرکت از سرمایه خود برای ارزیابی کنند. در این مقاله، به بررسی شرکت NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) خواهیم پرداخت و با استفاده از بازدهی سهام آن، بررسی‌هایی انجام می‌دهیم تا به برداشت‌هایی درباره سودآوری آن برسیم.
برای محاسبه بازدهی سهام، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم: بازدهی سهام = سود خالص ÷ سهامداران سهام. براساس دوازده ماه گذشته تا دسامبر ۲۰۲۳، بازدهی سهام NXP Semiconductors ۳۱٪ است. این بدان معنا است که برای هر ۱ دلار سرمایه سهامداران، شرکت ۰.۳۱ دلار سود تولید کرده است.
با مقایسه بازدهی سهام NXP Semiconductors با میانگین صنعت، می‌توانیم ببینیم که با یک بازدهی سهام بالاتر معادل ۳۱٪، این شرکت نسبت به میانگین صنعت نیمه‌موصلات (۱۴٪) عملکرد بهتری داشته است. با این حال، مهم است به یاد داشته باشیم که بازدهی سهام بالا همیشه نشانه عملکرد مالی برتر نیست. یک شرکت با نسبت بدهی بالا ممکن است بازدهی سهام بالا داشته باشد، اما همچنین خطر بزرگی نیز به همراه دارد.
در مورد شرکت NXP Semiconductors، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام آن برابر با ۱.۲۵ است که نشان‌دهنده استفاده گسترده از بدهی برای افزایش بازدهی است. اگرچه بازدهی سهام آن قابل تحسین است، اما باید در نظر داشت که چگونه این شرکت در صورت عدم وابستگی شدید به بدهی عملکرد خواهد داشت.
بازگشت سرمایه به عنوان یک ابزار مفید برای مقایسه کیفیت شرکت‌ها عمل می‌کند و شرکت‌هایی که بازدهی بالا و بدهی کم دارند را ترجیح می‌دهد. با این حال، مهم است یک تحلیل دقیق را با در نظر گرفتن سایر عواملی مانند نرخ رشد سود و توقعات بازار انجام دهید.
لطفاً توجه داشته باشید که این مقاله بر اساس داده‌های تاریخی و پیش‌بینی‌های تحلیلگر و نباید به عنوان مشاوره‌های مالی در نظر گرفته شود. تحقیق خود را انجام داده و اهداف و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید. هدف ما ارائه تحلیل متمرکز بر داده‌های اساسی است، اما این ممکن است آخرین اعلانات بازار و اطلاعات کیفی را در نظر نگیرد.
سوالات متداول (FAQ) درباره بازدهی سرمایه (ROE) بر اساس مقاله:
1. بازدهی سرمایه (ROE) چیست؟
بازدهی سرمایه (ROE) یک معیار است که برای ارزیابی بهره‌برداری شرکت از سرمایه خود استفاده می‌شود. این معیار با تقسیم سود خالص شرکت بر حقوق صاحبان سهام محاسبه می‌شود.
2. چگونه بازدهی سرمایه (ROE) محاسبه می‌شود؟
بازدهی سرمایه با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود: ROE = سود خالص ÷ حقوق صاحبان سهام.
3. بازدهی سرمایه (ROE) شرکت NXP Semiconductors چقدر است؟
به گفته مقاله، بازدهی سرمایه (ROE) شرکت NXP Semiconductors بر اساس دوازده ماه گذشته تا دسامبر ۲۰۲۳ برابر با ۳۱٪ است.
4. بازدهی سرمایه (ROE) شرکت NXP Semiconductors با مقدار ۳۱٪ چه معنی می‌دهد؟
به ازای هر ۱ دلار سرمایه‌‌ی صاحبان سهام، NXP Semiconductors ۰.۳۱ دلار سود تولید کرده است.
5. بازدهی سرمایه (ROE) شرکت NXP Semiconductors را با میانگین صنعت مقایسه کنید.
NXP Semiconductors با یک بازدهی سهام بالاتر معادل ۳۱٪ نسبت به میانگین صنعت نیمه‌موصلات (۱۴٪) عملکرد بهتری داشته است.
6. آیا بازدهی سهام بالا همیشه نشانه عملکرد مالی برتر است؟
نه، بازدهی سهام بالا همیشه نشانه عملکرد مالی برتر نیست. مهم است سایر عواملی مانند سطح بدهی را در نظر بگیرید که می‌توانند بر پایداری مالی و خطر یک شرکت تأثیر بگذارند.
7. نسبت بدهی به حقوق شرکت NXP Semiconductors چیست؟
NXP Semiconductors نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام برابر با ۱.۲۵ دارد که نشان‌دهنده استفاده گسترده از بدهی برای افزایش بازدهی است.
8. آیا استفاده از بدهی در مورد NXP Semiconductors باید نگران کننده باشد؟
اگرچه NXP Semiconductors با بازدهی سهام قابل تحسینی روبرو است، اما وابستگی به بدهی قابل توجه نشان می‌دهد چگونه این شرکت در صورت عدم وابستگی شدید به بدهی عملکرد خواهد داشت. مهم است خطرات مرتبط با سطح بالای بدهی را در نظر بگیرید.
9. چگونه می‌توان بازدهی سرمایه (ROE) را برای مقایسه شرکت‌ها استفاده کرد؟
بازدهی سرمایه می‌تواند به عنوان یک ابزار برای مقایسه کیفیت شرکت‌ها استفاده شود، که شرکت‌هایی با بازدهی بالا و بدهی کم را ترجیح می‌دهد. با این حال، مهم است با ملاحظه نرخ رشد سود و توقعات بازار، یک تحلیل دقیق را انجام دهید.
10. آیا اطلاعات مقاله به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته می‌شود؟
خیر، مقاله به صراحت بیان می‌کند که بر اساس داده‌های تاریخی و پیش‌بینی‌های تحلیلگر است و نباید به عنوان مشاوره‌های مالی در نظر گرفته شود. همیشه مهم است تحقیق خود را انجام داده و اهداف و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید.
تعریف‌های اصطلاحات کلیدی:
– بازدهی سرمایه (ROE): یک معیار مالی که با تقسیم سود خالص شرکت بر حقوق صاحبان سهام به منظور اندازه‌گیری سودآوری شرکت استفاده می‌شود.
– سود خالص: درآمد کل شرکت منهای تمام هزینه‌ها و مالیات‌ها.
– حقوق صاحبان سهام: سهامداری در یک شرکت پس از کسر کردن بدهی‌های آن.
– نسبت بدهی به حقوق: یک نسبت مالی که بدهی کل شرکت را به حقوق صاحبان سهام آن مقایسه می‌کند و سطح بدهی یک شرکت را برای تأمین عملی
The source of the article is from the blog krama.net