Vykdžius nuolat keičiantįsi technologijų kraštovaizdį, keli žinomi investuotojai neseniai pritaikė savo technologijų turto sąskaitas, signalizuojant apie perėjimą prie įsitikinimo stipriomis dirbtinio intelekto (AI) perspektyvomis besiremiančių įmonių. Atsižvelgiant į akcijų skaidrėjimą šioje srityje, pastebimi keli pastarųjų didžiųjų turtingiausių pasaulio žmonių, kurie valdo hedge fondus, atsitraukti nuo „Nvidia”, titano GPU pramonės srityje, jau net prieš biržos spekuliacijas, kurios įvyko birželio 7 d. Nepaisant to, kad „Nvidia” akcijos per pastaruosius metus išaugo daugiau nei dvigubai, labiausiai dėl jos AI populiarumo, šie investuotojai pamatė potencialą kitur.
Philippe Laffont iš „Coatue Management” reikšmingai sumažino savo „Nvidia” akcijas 68%, vietoj to padidindamas savo interesą technologių konglomeratui „Alphabet” 155%. „Alphabet”, garsėjantis savo dominavimu tiek reklamos rinkoje, tiek debesų infrastruktūroje, į savo paslaugas, įskaitant Google paiešką ir „Google Cloud”, integruoja savo AI grįstą platformą „Gamini”, rodančią perspektyvų pajamų augimą savo I ketvirčio finansiniame pranešime.
Tuo pačiu būdu, Steven Schonfeld iš „Schonfeld Strategic Advisors” sumažino savo „Nvidia” turimą dalį daugiau nei perpus, beveik dvigubai padidindamas savo investicijas į „Alphabet”. Paul Tudor Jones iš „Tudor Investment” reikšmingai sumažino savo „Nvidia” akcijas, tuo pat metu parodė entuziazmą debesų pagrindu veikiančiai duomenų saugyklos įmonei „Snowflake”, kurią Forrester neseniai pripažino kaip rinkos lyderę. Galiausiai, Louis Bacon iš „Moore Capital Management” lengvai sumažino savo „Nvidia” padėtį, vos 19%, nusprendęs investuoti tiek į „Alphabet”, tiek į „Snowflake”—nors ne tiek išsiskiriančiai jo portfelyje.
Nors „Alphabet” pastebi nedidelį nuosmukį skaitmeninės reklamos rinkos dalijimosi srityje, jo pažangos debesų infrastruktūros ir AI galimybėse, ypatingai per jo aukščiausio įvertinimo „Gamini” AI modelį, padeda jam gerai pasirengti ateities augimui. Kita vertus, „Snowflake”, nepaisant nedidelio net pelno sumažėjimo, toliau klesti savo išsamiomis debesų duomenų sprendimais.
Investavimo tendencijos iš tokio gerai žinomų fondų vadovų pabrėžia ne tik pasikeitusias nuostatas aukšto augimo sektoriuose, tokiuose kaip AI ir debesų skaičiavimas, bet ir būtinybę stebėti rinkos kraštovaizdį, kad būtų galima sekti inovatyvias įmones, kurios pranoksta tradicinius technologijų favoritus. Nors „Nvidia” išlieka svarbi žaidėja šioje srityje, šie milijardieriai atlikę judesius įrodo, kad iškylančios AI-centrinės įmonės, tokios kaip „Alphabet” ir „Snowflake”, pritraukia rimtą dėmesį iš protingų investuotojų.
Svarbiausios klausimai ir atsakymai:
– Kodėl hedge fondo vadovai atsitraukia nuo „Nvidia”? Hedge fondo vadovai gali perbalansuoti savo portfelius atsitraukdami nuo „Nvidia”, siekdami įvairinti savo investicijas ir užfiksuoti didesnį augimo potencialą kitur, ypač įmonėse su susiformavusiomis AI galimybėmis ir stipria padėtimi debesų infrastruktūroje.
– Kurioms įmonėms palankiausiai įvertino hedge fondo vadovai? Hedge fondo vadovai parodė padidėjusį susidomėjimą „Alphabet” dėl jo reikšmingų pažangių AI ir debesų paslaugų plėtros ir „Snowflake”, kuris vedžioja debesų pagrindu veikiančių duomenų saugyklų srityje.
– Kokius iššūkius susiduria „Nvidia”? Nepaisant praeities sėkmės, „Nvidia” gali susidurti su iššūkiais, tokių kaip padidėjęs konkurencija AI ir GPU rinkose, potencialūs reguliavimo klausimai ir būtinybė nuolat inovuoti, kad išlaikytų savo rinkos poziciją.
– Kokios kontroversijos siejamos su „Nvidia”? „Nvidia” kai kada susiduria su kontroversijomis dėl temų, tokias kaip produkto trūkumas, konkurenciniai klausimai ir kriptovaliutų kasimo poveikis aplinkai, kuris labai priklauso nuo GPU.
Privalumai ir trūkumai:
Privalumai:
– „Nvidia” gerai įsikūręs GPU rinkoje ir buvo kritinis žaidėjas AI ir žaidimų srityje.
– Jo ankstesnis pasirodymas parodė tvirtą augimą, dėka jo AI ir duomenų centro sekcijų.
Trūkumai:
– Sektorinės rotacijos ir rinkos dinamika gali padaryti, kad „Nvidia” akcijos bus laikomos mažiau patraukliomis lyginant su iškylančiomis galimybėmis AI ir debesų skaičiavimo srityse.
– Gali būti nepastovumas ir reguliavimo rizikos, kurios gali paveikti „Nvidia” veiklą ateityje.
Susiję nuorodos:
Daugiau įžvalgų apie dabartines rinkos tendencijas ir finansinius naujienas:
– Bloomberg
– Reuters
– CNBC
– Financial Times